长盛安逸纯债债券E
(015439)公募债券型
1.2670
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2670
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：刘欣 王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||