申万菱信绿色纯债债券发起式A
(015445)公募债券型
1.0023
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0313
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：3.16%
- 成立以来：3.13%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：乔健生 叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||