安信华享纯债A
(015447)公募债券型- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：6.18%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0332 | 1.0612 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 1.0323 | 1.0603 | -0.31% |
| 2025-12-03 | 1.0355 | 1.0635 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.0374 | 1.0654 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.0387 | 1.0667 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0388 | 1.0668 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.0379 | 1.0659 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0384 | 1.0664 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0401 | 1.0681 | -0.13% |
| 2025-11-24 | 1.0415 | 1.0695 | 0.03% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信华享纯债A | -0.54% | -1.08% | -1.27% | -2.06% | -0.84% | -1.97% |
| 同类型排名 | 6683/6823 | 6531/6823 | 6703/6823 | 6731/6823 | 6699/6823 | 6698/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.98亿份 | 244 |
宛晴 上任时间：2022-11-22
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 安信华享纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 安信华享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信华享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信华享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信华享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新安信华享纯债债券型证券投资基金(A类份额) |
| 2025-06-25 | 安信华享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-05-28 | 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于暂停安信华享纯债债券型证券投资基金五一假期前大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信华享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信华享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信华享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信华享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |