天弘永定价值成长混合C
(015463)公募混合型- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：9.89%
- 今年以来：17.17%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：37.40%
- 最近三年：19.80%
- 成立以来：16.43%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：刘国江 王海山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1643 | 1.1643 | 0.99% |
| 2025-12-04 | 1.1529 | 1.1529 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1520 | 1.1520 | -0.10% |
| 2025-12-02 | 1.1531 | 1.1531 | -0.61% |
| 2025-12-01 | 1.1602 | 1.1602 | 0.71% |
| 2025-11-28 | 1.1520 | 1.1520 | 0.54% |
| 2025-11-27 | 1.1458 | 1.1458 | -0.27% |
| 2025-11-26 | 1.1489 | 1.1489 | 0.58% |
| 2025-11-25 | 1.1423 | 1.1423 | 0.34% |
| 2025-11-24 | 1.1384 | 1.1384 | 0.72% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘永定价值成长混合C | 1.07% | -0.99% | -0.15% | 9.89% | 18.11% | 17.17% |
| 同类型排名 | 3313/8736 | 5724/8736 | 6269/8736 | 5330/8736 | 4385/8736 | 4796/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 337 |
刘国江 上任时间：2022-03-23
刘国江先生:华南理工大学企业管理硕士学位,任招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理;同德资产管理有限公司研究总监、投资经理;深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘,现任基金经理。2021年1月6日担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任职天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王海山 上任时间：2025-11-27
王海山先生:中国国籍,厦门大学经济学与工学双学士、工学硕士,CPA,CFA持证人。2012年起先后在万联证券、光大证券担任机械行业研究员;2016年9月加入华泰证券资管担任机械、电气设备新能源研究员;2020年8月-2022年9月任华泰证券资管权益专户投资部投资经理。2022年10月起任华泰证券资管权益公募投资部基金经理,现管理华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合基金和华泰紫金碳中和混合基金。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-27 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-27 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-11-27 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 |
| 2025-10-28 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-21 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |