兴证全球兴益债券C

(015465)公募债券型
1.0863 0.27%+0.0029
单位净值 [2025-10-21]
1.0863
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:2.19%
  • 最近半年:4.67%
  • 今年以来:4.58%
  • 最近一年:5.28%
  • 最近两年:10.35%
  • 最近三年:9.24%
  • 成立以来:8.63%
  • 成立日期:2022-08-11
  • 基金经理:虞淼
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1387.38 3.78% 64.12%
采矿业 266.20 0.72% 12.30%
租赁和商务服务业 248.35 0.68% 11.48%
房地产业 170.02 0.46% 7.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.63 0.25% 4.23%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1740.67 5.45% 72.67%
租赁和商务服务业 203.09 0.64% 8.48%
房地产业 173.38 0.54% 7.24%
采矿业 145.32 0.45% 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84.54 0.26% 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.30 0.15% 2.02%