万家鑫橙纯债A
(015471)公募债券型
1.0247
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1024
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：张如晨 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036700 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.010300 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.012200 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.018500 | 2023-06-13 |