工银瑞恒3个月定开债券A
(015473)公募债券型
1.1093
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1443
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：13.88%
- 成立以来：14.75%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-07-28 |