蜂巢丰泰三个月定开债A
(015487)公募债券型
1.0677
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-09]
1.1027
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-11 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-28 |