中航瑞发3个月定开债C
(015493)公募债券型
1.0087
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0957
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.005000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.008000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.013000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.028000 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.005000 | 2023-06-26 |