尚正臻惠一年定开债发起
(015494)公募债券型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1137
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.69%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 16.21% | 16.22% | 6.66 | 44.10% | 44.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 20.69 | 15.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.68 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 16.34 | 15.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.33 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 25.46 | 15.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.46 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 25.46 | 15.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.46 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.54 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.53 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.02 | 15.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.02 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 22.16 | 15.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.15 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 24.31 | 15.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.30 | 99.91% | 99.94% | 0.01 | 0.09% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 24.31 | 15.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.30 | 99.91% | 99.94% | 0.01 | 0.09% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |