山西证券裕辰债券发起式
(015500)公募混合型
1.0473
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.0773
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:3.64%
- 今年以来:2.90%
- 最近一年:5.36%
- 最近两年:7.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.85%
- 成立日期:2022-04-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:山西证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2023-11-13 |