弘毅远方汽车产业升级混合C

(015528)公募混合型
+添加自选
1.1262 3.88%+0.0437
单位净值 [2025-10-21]
1.1262
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-4.08%
  • 最近一季：21.42%
  • 最近半年：31.47%
  • 今年以来：45.49%
  • 最近一年：46.32%
  • 最近两年：44.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.62%
  • 成立日期：2022-12-16
  • 基金经理：王哲宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.79 0.76 0.71 89.65% 90.01% 0.00 0.08% 0.08% 0.07 9.59% 9.25% 0.01 0.68% 0.66%
2025-03-31 0.93 0.90 0.85 91.61% 91.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.54% 7.33% 0.01 0.85% 0.83%
2024-12-31 0.86 0.84 0.78 90.99% 91.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.98% 8.81% 0.00 0.03% 0.03%
2024-09-30 1.04 1.03 0.92 88.29% 88.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 10.20% 10.06% 0.02 1.51% 1.49%
2024-06-30 0.93 0.91 0.78 83.94% 84.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 15.58% 15.36% 0.00 0.48% 0.47%
2024-03-31 0.62 0.61 0.54 87.10% 87.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 12.58% 12.38% 0.00 0.32% 0.32%
2024-03-30 0.62 0.61 0.54 87.10% 87.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 12.58% 12.38% 0.00 0.32% 0.32%
2023-12-31 0.49 0.48 0.43 87.76% 87.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.34% 9.27% 0.01 2.90% 2.89%
2023-09-30 0.49 0.48 0.41 85.05% 85.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 14.95% 14.81% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.65 0.65 0.58 88.86% 88.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 11.11% 11.05% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 0.76 0.75 0.65 85.15% 85.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 8.19% 8.09% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 0.76 0.75 0.65 85.15% 85.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 8.19% 8.09% 0.00 0.01% 0.01%