百嘉百益债券C

(015544)公募债券型
1.2045 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-16]
1.6593
累计净值 [2025-10-16]
       
净值估算 [2025-10-16   ]
  • 最近一月:0.95%
  • 最近一季:5.23%
  • 最近半年:5.73%
  • 今年以来:5.79%
  • 最近一年:7.24%
  • 最近两年:10.57%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:71.01%
  • 成立日期:2022-10-19
  • 基金经理:李泉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:百嘉
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-16 1.2045 1.6593 0.07%
2025-10-15 1.2037 1.6585 -0.01%
2025-10-14 1.2038 1.6586 -0.01%
2025-10-13 1.2039 1.6587 0.46%
2025-10-10 1.1984 1.6532 -0.22%
2025-10-09 1.2011 1.6559 0.75%
2025-09-30 1.1922 1.6470 0.00%
2025-09-29 1.1922 1.6470 -0.03%
2025-09-26 1.1926 1.6474 0.03%
2025-09-25 1.1922 1.6470 0.14%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
百嘉百益债券C 0.96% 0.88% 5.15% 5.72% 7.15% 5.72%
同类型排名 26/6939 309/6939 254/6939 508/6939 617/6939 522/6939
债券型 0.04% 0.15% 0.50% 1.50% 3.26% 1.83%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.61% 22.47% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.62% 19.73% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 22.10% 33.08% 30.32% 25.96%
股票型 -1.89% 1.14% 17.12% 25.49% 23.87% 25.80%
混合型 -2.13% 0.72% 15.16% 24.17% 25.88% 24.57%
FOF -1.89% 0.73% 16.46% 23.01% 23.35% 23.64%
QDII -4.23% -1.43% 9.18% 22.99% 30.69% 33.72%
另类投资 7.57% 12.50% 18.97% 22.29% 38.97% 43.16%
ETF -1.83% 1.42% 18.14% 26.13% 24.89% 68.18%
净值货币型 0.05% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.00亿份 未公布
2025-03-31 0.00亿份 未公布
2024-12-31 0.00亿份 未公布
2024-09-30 0.00亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 82
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李泉 上任时间:2022-10-19

李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2025-05-30 百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30 百嘉百益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2025年05月22日
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