万家精选混合C
(015566)公募混合型
1.8738
-0.29%-0.0055
单位净值 [2024-05-16]
2.0000
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.64%
- 最近一季：8.39%
- 最近半年：23.09%
- 今年以来：16.03%
- 最近一年：30.19%
- 最近两年：51.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.21%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.99 | 12.87 | 12.10 | 93.06% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 6.28% | 6.22% | 0.09 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-09-30 | 8.89 | 8.76 | 8.23 | 92.40% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 7.09% | 6.98% | 0.04 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 8.11 | 8.05 | 7.59 | 93.52% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.35% | 6.31% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 9.12 | 9.01 | 8.47 | 92.79% | 92.87% | 0.05 | 0.59% | 0.58% | 0.56 | 6.23% | 6.16% | 0.04 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 9.39 | 9.33 | 8.73 | 92.93% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.56% | 6.52% | 0.05 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-09-30 | 10.53 | 10.32 | 9.68 | 91.79% | 91.95% | 0.06 | 0.60% | 0.59% | 0.63 | 6.10% | 5.98% | 0.16 | 1.51% | 1.48% |
| 2022-06-30 | 7.90 | 7.49 | 7.03 | 88.31% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 9.61% | 9.10% | 0.16 | 2.08% | 1.98% |