中金金誉债券
(015580)公募债券型
1.0168
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0807
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-11-21 | 中金金誉债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-10-28 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 中金金誉债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 关于提高中金金誉债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-09-26 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-13 | 中金金誉债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |