1.2614
4.26%+0.0537
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：20.52%
- 最近半年：29.88%
- 今年以来：36.03%
- 最近一年：38.80%
- 最近两年：16.99%
- 最近三年：12.56%
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：谢泓材
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65164.70 |
83.76% |
95.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1233.46 |
1.59% |
1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1044.50 |
1.34% |
1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
376.03 |
0.48% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
313.44 |
0.40% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.86 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61618.29 |
77.65% |
90.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4419.98 |
5.57% |
6.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1162.65 |
1.47% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
872.99 |
1.10% |
1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.36 |
0.04% |
0.05% |
| 金融业 |
5.04 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42026.54 |
59.54% |
70.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6817.33 |
9.66% |
11.46% |
| 金融业 |
4303.03 |
6.10% |
7.23% |
| 批发和零售业 |
2532.11 |
3.59% |
4.25% |
| 房地产业 |
2024.15 |
2.87% |
3.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1208.78 |
1.71% |
2.03% |
| 建筑业 |
556.09 |
0.79% |
0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.02 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29106.98 |
39.19% |
69.02% |
| 批发和零售业 |
4554.25 |
6.13% |
10.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3989.73 |
5.37% |
9.46% |
| 采矿业 |
2935.57 |
3.95% |
6.96% |
| 房地产业 |
776.09 |
1.04% |
1.84% |
| 金融业 |
497.69 |
0.67% |
1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
266.34 |
0.36% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.79 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.47 |
0.02% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.07 |
0.02% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
2.41 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68476.17 |
74.30% |
87.40% |
| 金融业 |
6043.31 |
6.56% |
7.71% |
| 卫生和社会工作 |
2137.11 |
2.32% |
2.73% |
| 采矿业 |
1646.38 |
1.79% |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.23 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.05 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84216.60 |
80.83% |
87.95% |
| 卫生和社会工作 |
5903.19 |
5.67% |
6.17% |
| 金融业 |
3995.09 |
3.83% |
4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1466.81 |
1.41% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.90 |
0.07% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
23.02 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.43 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79424.00 |
76.86% |
82.78% |
| 金融业 |
6818.52 |
6.60% |
7.11% |
| 卫生和社会工作 |
5700.49 |
5.52% |
5.94% |
| 房地产业 |
3947.93 |
3.82% |
4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.22 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.10 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78930.69 |
76.28% |
82.39% |
| 房地产业 |
4696.81 |
4.54% |
4.90% |
| 金融业 |
4230.19 |
4.09% |
4.42% |
| 卫生和社会工作 |
4049.24 |
3.91% |
4.23% |
| 采矿业 |
3835.11 |
3.71% |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.89 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.29 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.91 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89636.30 |
77.02% |
84.39% |
| 金融业 |
6870.64 |
5.90% |
6.47% |
| 卫生和社会工作 |
6564.53 |
5.64% |
6.18% |
| 采矿业 |
2180.49 |
1.87% |
2.05% |
| 房地产业 |
878.24 |
0.75% |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.65 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.50 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |