永赢卓越臻选股票发起C
(015618)公募股票型
0.6669
-0.03%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
0.6669
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.99%
- 最近一季：18.79%
- 最近半年：-12.43%
- 今年以来：-8.59%
- 最近一年：-18.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.31%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 90.61% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.20% | 9.04% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 85.14% | 85.21% | 0.01 | 6.11% | 6.08% | 0.01 | 7.27% | 7.23% | 0.00 | 1.48% | 1.48% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 80.99% | 81.23% | 0.01 | 5.39% | 5.32% | 0.01 | 12.48% | 12.32% | 0.00 | 1.14% | 1.13% |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 84.79% | 85.26% | 0.01 | 5.90% | 5.72% | 0.01 | 8.81% | 8.54% | 0.00 | 0.50% | 0.48% |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 82.91% | 83.44% | 0.01 | 6.88% | 6.67% | 0.01 | 5.00% | 4.84% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 55.88% | 56.87% | 0.01 | 6.43% | 6.28% | 0.01 | 6.39% | 6.25% | 0.00 | 2.08% | 2.04% |