申万菱信乐融一年持有混合A
(015630)公募混合型
1.2947
-0.27%-0.0035
单位净值 [2025-12-04]
1.2947
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：-15.10%
- 最近半年：-22.13%
- 今年以来：33.67%
- 最近一年：34.65%
- 最近两年：42.86%
- 最近三年：35.81%
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：付娟 刘含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7932.69 | 27.13% | 56.96% |
| 批发和零售业 | 3207.71 | 10.97% | 23.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1412.59 | 4.83% | 10.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1372.22 | 4.69% | 9.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.94 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.91 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3724.10 | 26.93% | 44.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2667.04 | 19.29% | 31.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 950.87 | 6.88% | 11.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 571.51 | 4.13% | 6.76% |
| 批发和零售业 | 541.16 | 3.91% | 6.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.88 | 0.01% | 0.01% |