国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
(015639)公募FOF
0.9849
0.26%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
0.9849
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：6.36%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：11.10%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.51%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
实时情况
| 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896 | 爱美客 | 0.39% | 0.01 | 3.90 | 18.54% | --- |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 0.38% | 0.10 | 3.79 | 18.00% | --- |
| 3 | 603369 | 今世缘 | 0.36% | 0.06 | 3.52 | 16.72% | --- |
| 4 | 300223 | 北京君正 | 0.30% | 0.04 | 2.95 | 14.01% | --- |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 0.27% | 0.03 | 2.63 | 12.48% | --- |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 0.24% | 0.01 | 2.40 | 11.38% | --- |
| 7 | 300957 | 贝泰妮 | 0.19% | 0.02 | 1.87 | 8.87% | --- |