华夏中证同业存单AAA指数7天持有
(015644)公募债券型指数型
1.0681
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-09]
1.0681
累计净值 [2025-12-09]
净值估算 [2025-12-09 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：5.85%
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 1.0680 | 1.0680 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0680 | 1.0680 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.08% | 0.30% | 0.61% | 1.24% | 1.04% |
| 同类型排名 | 709/2749 | 378/2749 | 1587/2749 | 1333/2749 | 1971/2749 | 1698/2749 |
| 债券型 | -0.01% | -0.23% | 0.42% | 1.49% | 2.92% | 2.62% |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 股票型 | 1.02% | -1.76% | 3.16% | 20.91% | 18.97% | 25.31% |
| 混合型 | 1.13% | -1.01% | 2.90% | 20.06% | 22.76% | 25.57% |
| FOF | 1.24% | -1.04% | 2.70% | 13.79% | 12.32% | 16.51% |
| QDII | -1.74% | -2.99% | -5.08% | 5.92% | 22.01% | 26.17% |
| 另类投资 | -0.32% | 4.88% | 15.47% | 23.90% | 49.24% | 50.62% |
| ETF | 0.81% | -1.84% | 3.76% | 22.37% | 16.42% | 27.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.27亿份 | 31614 |
基金经理
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邓子威 上任时间：2022-05-10
邓子威先生:经济学硕士,2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。现任华夏惠利货币市场基金基金经理、华夏天利货币市场基金基金经理、华夏快线交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增云湾基金为代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |