0.3540
每万份收益 [2025-12-05]
1.3020%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3540 |
1.302% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3547 |
1.302% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3546 |
1.301% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3545 |
1.3% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3547 |
1.3% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3541 |
1.299% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3538 |
1.299% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3536 |
1.299% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3532 |
1.3% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3544 |
1.301% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3534 |
1.302% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3532 |
1.477% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3532 |
1.474% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3544 |
1.471% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3545 |
1.464% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3551 |
1.458% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3564 |
1.451% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.6858 |
1.483% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3472 |
1.364% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3471 |
1.367% |