1.0167
-0.15%-0.0015
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-7.25%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：-4.57%
- 最近两年：-18.64%
- 最近三年：-14.04%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：卢轶乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5578.32 |
38.46% |
47.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3108.12 |
21.43% |
26.70% |
| 制造业 |
1169.16 |
8.06% |
10.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1006.46 |
6.94% |
8.65% |
| 批发和零售业 |
774.14 |
5.34% |
6.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.12 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7021.30 |
43.34% |
49.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3862.77 |
23.84% |
27.04% |
| 批发和零售业 |
1721.88 |
10.63% |
12.05% |
| 制造业 |
975.77 |
6.02% |
6.83% |
| 租赁和商务服务业 |
702.00 |
4.33% |
4.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.33 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9502.97 |
33.21% |
38.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7222.58 |
25.24% |
29.55% |
| 批发和零售业 |
4183.31 |
14.62% |
17.12% |
| 制造业 |
3092.85 |
10.81% |
12.65% |
| 租赁和商务服务业 |
438.20 |
1.53% |
1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.49 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
10874.49 |
46.28% |
56.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3506.65 |
14.92% |
18.10% |
| 制造业 |
1695.87 |
7.22% |
8.75% |
| 租赁和商务服务业 |
1629.40 |
6.93% |
8.41% |
| 教育 |
1146.99 |
4.88% |
5.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
517.50 |
2.20% |
2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19193.13 |
64.49% |
74.08% |
| 制造业 |
3617.92 |
12.16% |
13.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2892.21 |
9.72% |
11.16% |
| 租赁和商务服务业 |
189.60 |
0.64% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
6.77 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.35 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.75 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25853.29 |
55.92% |
65.15% |
| 制造业 |
5996.42 |
12.97% |
15.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5253.80 |
11.36% |
13.24% |
| 租赁和商务服务业 |
2566.80 |
5.55% |
6.47% |
| 批发和零售业 |
3.94 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.74 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.10 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18394.51 |
50.21% |
53.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6952.40 |
18.98% |
20.05% |
| 租赁和商务服务业 |
4797.52 |
13.09% |
13.84% |
| 制造业 |
2688.40 |
7.34% |
7.75% |
| 批发和零售业 |
1246.67 |
3.40% |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
552.12 |
1.51% |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.10% |
0.11% |
| 建筑业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.97 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12890.63 |
36.50% |
41.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9160.25 |
25.94% |
29.17% |
| 制造业 |
5314.63 |
15.05% |
16.93% |
| 租赁和商务服务业 |
2530.85 |
7.17% |
8.06% |
| 建筑业 |
1495.20 |
4.23% |
4.76% |
| 卫生和社会工作 |
5.55 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.14 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 |
9866.29 |
28.83% |
31.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9181.53 |
26.83% |
29.72% |
| 制造业 |
6299.09 |
18.41% |
20.39% |
| 租赁和商务服务业 |
4109.38 |
12.01% |
13.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1066.95 |
3.12% |
3.45% |
| 批发和零售业 |
368.50 |
1.08% |
1.19% |
| 卫生和社会工作 |
3.04 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17697.38 |
35.53% |
38.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16533.27 |
33.20% |
35.84% |
| 租赁和商务服务业 |
7873.23 |
15.81% |
17.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
2225.00 |
4.47% |
4.82% |
| 批发和零售业 |
1688.00 |
3.39% |
3.66% |
| 制造业 |
99.89 |
0.20% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
19.51 |
0.04% |
0.04% |