0.8592
1.62%+0.0139
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：29.93%
- 最近半年：33.11%
- 今年以来：32.45%
- 最近一年：33.27%
- 最近两年：58.23%
- 最近三年：-2.97%
- 成立以来：-14.08%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27022.71 |
72.86% |
87.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3895.16 |
10.50% |
12.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.26 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30519.34 |
75.68% |
86.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4666.95 |
11.57% |
13.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.22 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.55 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34265.00 |
72.27% |
80.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5888.90 |
12.42% |
13.84% |
| 房地产业 |
2179.55 |
4.60% |
5.12% |
| 批发和零售业 |
208.36 |
0.44% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.04 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.66 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19927.87 |
68.19% |
73.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5319.39 |
18.20% |
19.70% |
| 房地产业 |
1534.22 |
5.25% |
5.68% |
| 采矿业 |
149.72 |
0.51% |
0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61.50 |
0.21% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28501.31 |
65.04% |
68.65% |
| 制造业 |
7730.68 |
17.64% |
18.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2140.48 |
4.88% |
5.16% |
| 建筑业 |
1407.25 |
3.21% |
3.39% |
| 金融业 |
1046.22 |
2.39% |
2.52% |
| 房地产业 |
685.38 |
1.56% |
1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36136.98 |
65.33% |
69.05% |
| 制造业 |
8855.19 |
16.01% |
16.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2789.22 |
5.04% |
5.33% |
| 建筑业 |
2068.75 |
3.74% |
3.95% |
| 金融业 |
1752.80 |
3.17% |
3.35% |
| 房地产业 |
727.64 |
1.32% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30549.77 |
54.98% |
59.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12522.78 |
22.54% |
24.24% |
| 采矿业 |
3321.90 |
5.98% |
6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1910.40 |
3.44% |
3.70% |
| 建筑业 |
1677.13 |
3.02% |
3.25% |
| 金融业 |
954.08 |
1.72% |
1.85% |
| 房地产业 |
719.26 |
1.29% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.61 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38166.28 |
67.12% |
72.51% |
| 采矿业 |
10397.64 |
18.28% |
19.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3148.05 |
5.54% |
5.98% |
| 房地产业 |
918.03 |
1.61% |
1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.56 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42239.08 |
66.52% |
72.02% |
| 采矿业 |
11102.31 |
17.48% |
18.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3322.74 |
5.23% |
5.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1033.65 |
1.63% |
1.76% |
| 房地产业 |
905.89 |
1.43% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.93 |
0.07% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.10 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54306.63 |
73.93% |
78.42% |
| 采矿业 |
12110.09 |
16.49% |
17.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2835.20 |
3.86% |
4.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.59 |
0.00% |
0.00% |