0.2886
每万份收益 [2025-11-21]
1.0400%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2886 |
1.04% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3208 |
1.043% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2564 |
1.017% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2785 |
1.044% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2743 |
1.062% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5648 |
1.068% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2950 |
1.061% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2714 |
1.097% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3076 |
1.125% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3135 |
1.147% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.2860 |
1.127% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5509 |
1.133% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3632 |
1.145% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3250 |
1.109% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3491 |
1.089% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2759 |
1.054% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.2958 |
1.056% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5751 |
1.049% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2936 |
1.035% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2868 |
1.025% |