安信新能源主题股票型发起A
(015707)公募股票型
0.7374
-0.07%-0.0005
单位净值 [2024-05-17]
0.7374
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:4.77%
- 最近一季:16.36%
- 最近半年:1.57%
- 今年以来:8.47%
- 最近一年:-17.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-26.26%
- 成立日期:2022-07-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 90.31% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.39% | 9.35% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.89% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.09% | 7.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 89.33% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.94% | 9.84% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 89.16% | 89.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.10% | 9.94% | 0.00 | 0.74% | 0.74% |
2022-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 86.77% | 86.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.17% | 13.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
2022-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 53.26% | 52.96% | 0.04 | 11.07% | 11.00% | 0.02 | 5.57% | 5.54% | 0.10 | 30.10% | 30.50% |