0.2586
每万份收益 [2025-11-28]
1.0110%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2586 |
1.011% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.2725 |
1.025% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2725 |
1.028% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2742 |
1.012% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3181 |
1.012% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5422 |
0.987% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.2860 |
0.988% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2794 |
0.995% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2413 |
0.992% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2740 |
1.0% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2698 |
0.994% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5447 |
1.005% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2997 |
1.007% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2727 |
0.997% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2562 |
0.999% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2640 |
1.016% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2902 |
1.009% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5482 |
1.081% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2809 |
1.078% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2766 |
1.08% |