万家新能源主题混合发起C
(015797)公募混合型
0.6419
-1.25%-0.0080
单位净值 [2025-05-30]
0.6419
累计净值 [2025-05-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-17.25%
- 最近半年：-25.01%
- 今年以来：-9.35%
- 最近一年：-16.82%
- 最近两年：-33.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.81%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘林峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.6419 | 0.6419 | -1.25% |
| 2025-05-29 | 0.6500 | 0.6500 | 1.72% |
| 2025-05-28 | 0.6390 | 0.6390 | -1.51% |
| 2025-05-27 | 0.6488 | 0.6488 | -0.54% |
| 2025-05-26 | 0.6523 | 0.6523 | 0.38% |
| 2025-05-23 | 0.6498 | 0.6498 | -0.32% |
| 2025-05-22 | 0.6519 | 0.6519 | -1.30% |
| 2025-05-21 | 0.6605 | 0.6605 | 0.41% |
| 2025-05-20 | 0.6578 | 0.6578 | 0.58% |
| 2025-05-19 | 0.6540 | 0.6540 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家新能源主题混合发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.26亿份 | 6783 |
| 2024-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘林峰 上任时间：2023-07-12
刘林峰先生:美国罗格斯大学数理金融学专业硕士,曾任 Penso Advisors投资交易部分析师,德勤会计师事务所金融咨询部高级咨询师,Macro Risk Solutions投资交易部研究员等职。2016年3月进入万家基金管理有限公司工作,历任投资研究部研究员、基金经理助理。2022年6月21日至2023年8月8日任万家和谐增长混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月12日起担任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-21 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-06-21 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 关于万家新能源主题混合型发起式证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告 |
| 2025-05-30 | 关于万家新能源主题混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-27 | 关于万家新能源主题混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-19 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-10-19 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-10 | 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |