景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募债券型
1.1110
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1497
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：13.55%
- 最近三年：14.69%
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038700 | 2025-06-25 |