国泰君安君添利中短债发起A
(015809)公募债券型
1.0196
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.1016
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：10.25%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||