易方达中证同业存单AAA指数7天持有
(015822)公募债券型指数型
1.0739
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0739
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：刘朝阳 易瓅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||