银华中证同业存单AAA指数7天持有
(015823)公募债券型指数型
1.0755
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单位净值 [2025-12-05]
1.0755
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：7.55%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||