国泰中证同业存单AAA指数7天持有
(015825)公募债券型指数型
1.0694
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单位净值 [2025-12-05]
1.0694
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：6.94%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：杜雨菲 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-12 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-11-12 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-15 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-09-26 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-28 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-23 | 关于国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |