惠升中债1-5年政策性金融债C
(015841)公募债券型指数型
1.0300
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1050
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.030000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.010000 | 2023-05-24 |
| 6 | 0.010000 | 2022-11-28 |