天弘合益债券发起D
(015848)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：程明 马龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0022 | 1.1182 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0023 | 1.1183 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0025 | 1.1185 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0025 | 1.1185 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0024 | 1.1184 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0025 | 1.1185 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0026 | 1.1186 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0024 | 1.1184 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0024 | 1.1184 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0024 | 1.1184 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘合益债券发起D | -0.03% | 0.15% | 0.25% | 0.57% | 1.77% | 1.02% |
| 同类型排名 | 3373/6913 | 5065/6913 | 4807/6913 | 3905/6913 | 4691/6913 | 4086/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 21 |
程明 上任时间：2023-06-03
程明先生:2017年3月至2018年8月中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理;2018年9月至2020年2月北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员;2020年3月至2023年4月长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理;2023年4月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
马龙 上任时间：2025-11-19
马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-20 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2025-10-28 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-21 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-16 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
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| 2025-08-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要（更新） |
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| 2025-04-22 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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