9.0715
0.41%+0.0371
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：32.10%
- 今年以来：34.40%
- 最近一年：34.29%
- 最近两年：41.83%
- 最近三年：26.66%
- 成立以来：807.15%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：邢军亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23904.18 |
54.47% |
66.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4757.55 |
10.84% |
13.24% |
| 金融业 |
2666.31 |
6.08% |
7.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
735.73 |
1.68% |
2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
654.20 |
1.49% |
1.82% |
| 采矿业 |
651.47 |
1.48% |
1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
615.46 |
1.40% |
1.71% |
| 批发和零售业 |
519.98 |
1.18% |
1.45% |
| 租赁和商务服务业 |
485.93 |
1.11% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
463.46 |
1.06% |
1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
259.86 |
0.59% |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
224.10 |
0.51% |
0.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24143.59 |
55.65% |
64.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7824.82 |
18.03% |
20.97% |
| 金融业 |
1261.09 |
2.91% |
3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
883.52 |
2.04% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
539.16 |
1.24% |
1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
499.57 |
1.15% |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
463.44 |
1.07% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
418.50 |
0.96% |
1.12% |
| 采矿业 |
416.69 |
0.96% |
1.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
412.85 |
0.95% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
246.82 |
0.57% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
196.83 |
0.45% |
0.53% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26429.28 |
59.96% |
69.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5170.91 |
11.73% |
13.58% |
| 金融业 |
2777.34 |
6.30% |
7.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
893.59 |
2.03% |
2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
885.76 |
2.01% |
2.33% |
| 采矿业 |
808.04 |
1.83% |
2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
719.09 |
1.63% |
1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
231.36 |
0.52% |
0.61% |
| 租赁和商务服务业 |
168.16 |
0.38% |
0.44% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29885.07 |
62.99% |
79.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3037.83 |
6.40% |
8.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1798.58 |
3.79% |
4.77% |
| 采矿业 |
1033.43 |
2.18% |
2.74% |
| 批发和零售业 |
578.34 |
1.22% |
1.53% |
| 金融业 |
505.80 |
1.07% |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
440.41 |
0.93% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
407.45 |
0.86% |
1.08% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46644.41 |
50.40% |
56.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28877.50 |
31.21% |
35.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1912.64 |
2.07% |
2.33% |
| 建筑业 |
1590.39 |
1.72% |
1.94% |
| 金融业 |
1330.71 |
1.44% |
1.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
903.78 |
0.98% |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
893.62 |
0.97% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36741.71 |
46.42% |
52.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23359.08 |
29.51% |
33.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4430.16 |
5.60% |
6.31% |
| 批发和零售业 |
2073.31 |
2.62% |
2.95% |
| 建筑业 |
953.78 |
1.20% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
904.14 |
1.14% |
1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
874.98 |
1.11% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
835.25 |
1.06% |
1.19% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54716.85 |
76.07% |
88.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4158.51 |
5.78% |
6.71% |
| 卫生和社会工作 |
1427.53 |
1.98% |
2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1125.93 |
1.57% |
1.82% |
| 批发和零售业 |
516.93 |
0.72% |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48916.30 |
80.01% |
91.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2229.81 |
3.65% |
4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
874.38 |
1.43% |
1.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
776.20 |
1.27% |
1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
594.65 |
0.97% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
54088.67 |
80.81% |
90.63% |
| 采矿业 |
3317.53 |
4.96% |
5.56% |
| 租赁和商务服务业 |
1585.55 |
2.37% |
2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
685.08 |
1.02% |
1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.64 |
0.00% |
0.00% |