汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
(015875)公募债券型指数型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：5.74%
- 成立以来：6.54%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：温开强 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0650 | 1.0650 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.04% | 0.10% | 0.27% | 0.72% | 1.53% | 0.96% |
| 同类型排名 | 4777/7357 | 3206/7357 | 2106/7357 | 2826/7357 | 5736/7357 | 3293/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.93亿份 | 43098 |
温开强 上任时间：2022-06-10
温开强先生:国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任 展开∨ 收起∧
许娅 上任时间：2023-03-16
许娅女士:金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员,农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日起任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日起任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月起任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月起任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。2017年1 展开∨ 收起∧