中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
(015885)公募QDII- 最近一月：-3.02%
- 最近一季：8.68%
- 最近半年：25.44%
- 今年以来：21.67%
- 最近一年：39.25%
- 最近两年：66.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：68.95%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：FANG SHENSHEN 张聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.6895 | 1.6895 | 1.51% |
| 2025-10-20 | 1.6644 | 1.6644 | 1.95% |
| 2025-10-17 | 1.6326 | 1.6326 | -3.48% |
| 2025-10-16 | 1.6915 | 1.6915 | -0.54% |
| 2025-10-15 | 1.7007 | 1.7007 | 1.84% |
| 2025-10-14 | 1.6700 | 1.6700 | -3.77% |
| 2025-10-13 | 1.7354 | 1.7354 | -0.39% |
| 2025-10-10 | 1.7422 | 1.7422 | -3.70% |
| 2025-10-09 | 1.8092 | 1.8092 | 0.88% |
| 2025-09-30 | 1.7935 | 1.7935 | 2.19% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.17% | -3.02% | 8.68% | 25.44% | 39.25% | 21.67% |
| 同类型排名 | 146/152 | 56/152 | 17/152 | 41/152 | 29/152 | 123/152 |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.60亿份 | 14215 |
FANG SHENSHEN 上任时间：2024-05-31
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
张聪 上任时间：2024-09-23
张聪先生:中国国籍,硕士学历。历任IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师(2010.12-2014.04),北京联和运通投资有限公司高级分析师(2014.04-2015.12),华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人(2016.01-2019.11),高瓴资本PE大消费组副总裁(2019.11-2022.08),西部证券研究发展中心另类数据总监(2022.12-2023.08)。2023年08月加入中欧基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧