富国中证500基本面精选股票发起式A
(015889)公募股票型
1.0196
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-07-29]
1.0196
累计净值 [2025-07-29]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：1.96%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：于鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.11% |
| 2025-07-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.31% |
| 2025-07-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.98% |
| 2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.42% |
| 2025-07-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.74% |
| 2025-07-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.80% |
| 2025-07-18 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | 1.00% |
| 2025-07-16 | 0.9838 | 0.9838 | -0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.69亿份 | 569 |
基金经理
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于鹏 上任时间：2022-07-29
于鹏先生:CFA,博士。自2007年3月至2010年8月在HSBC BANK PLC(汇丰银行)任固定收益证券策略分析师;自2011年8月至2012年2月在中国国际金融(香港)有限公司任高级固定收益证券策略分析师;自2012年2月至2012年12月在Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策略分析师;自2013年4月加入富国基金管理有限公司,2013年4月至2015年10月任投资经理,2015年11月起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-08-20 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-07-30 | 富国基金管理有限公司关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2025-07-28 | 关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 关于富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-16 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-04-22 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |