鑫元裕丰债
(015910)公募债券型
1.1018
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1118
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-27 |