金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.0918
-0.37%-0.0041
单位净值 [2025-10-10]
1.1428
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：12.59%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
最近两年行业配置比例图