金鹰恒润债券发起式C
(015932)公募债券型
1.0838
-0.38%-0.0041
单位净值 [2025-10-10]
1.1348
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||