中泰安悦6个月定开债A
(015933)公募债券型
1.0181
-0.21%-0.0021
单位净值 [2025-12-04]
1.1021
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.022000 | 2024-04-30 |
| 3 | 0.020000 | 2023-10-12 |