华夏聚信一年持有混合(FOF)A
(015940)公募FOF
1.0691
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.91%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0691 |
1.0691 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0696 |
1.0696 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0689 |
1.0689 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0704 |
1.0704 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0699 |
1.0699 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0696 |
1.0696 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0696 |
1.0696 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0683 |
1.0683 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0679 |
1.0679 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0671 |
1.0671 |
0.27% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0667 |
1.0667 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.18% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0684 |
1.0684 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0664 |
1.0664 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0655 |
1.0655 |
0.08% |