华夏聚信一年持有混合(FOF)C
(015941)公募FOF
1.0567
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0567 |
1.0567 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0572 |
1.0572 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0565 |
1.0565 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0580 |
1.0580 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0575 |
1.0575 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0574 |
1.0574 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0573 |
1.0573 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0561 |
1.0561 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0557 |
1.0557 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0549 |
1.0549 |
0.28% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.25% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0546 |
1.0546 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0563 |
1.0563 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0543 |
1.0543 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0535 |
1.0535 |
0.08% |