上银慧享利30天滚动持有中短债发起A
(015942)公募债券型
1.1143
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单位净值 [2025-12-05]
1.1143
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：王辉 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||