创金合信中证同业存单AAA指数7天持有

(015960)公募债券型指数型
+添加自选
1.0608 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0608
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：2.11%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：5.70%
  • 成立以来：6.08%
  • 成立日期：2022-07-08
  • 基金经理：吕沂洋 黄佳祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：72.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
发表日期 标题
2025-10-27 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告
2025-10-27 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告
2025-09-27 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-28 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告
2025-08-23 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告
2025-08-07 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告
2025-07-22 有期证券投资基金在玄元保险代理有限公司、上海证达通基金销售有限公司暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告
2025-07-18 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告
2025-07-18 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-28 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-28 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新）
2025-06-28 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-06 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告
2025-06-03 创金合信基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-05-30 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告
2025-05-23 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告
2025-05-16 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告
2025-05-15 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告
2025-05-07 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2025年5月）招募说明书（更新）