太平恒信6个月定开债
(015961)公募债券型
1.0298
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1018
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：10.34%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.040000 | 2024-09-23 |