国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(015962)公募FOF
1.0614
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0614 |
1.0614 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0611 |
1.0611 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0628 |
1.0628 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0603 |
1.0603 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0592 |
1.0592 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0583 |
1.0583 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0567 |
1.0567 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0560 |
1.0560 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0553 |
1.0553 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0532 |
1.0532 |
0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0544 |
1.0544 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0524 |
1.0524 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.03% |