汇安裕盈纯债债券A
(015995)公募债券型
1.0084
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0650
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：6.59%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0084 | 1.0650 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0080 | 1.0646 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0083 | 1.0649 | 0.12% |
| 2025-10-16 | 1.0071 | 1.0637 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 1.0062 | 1.0628 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0063 | 1.0629 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0062 | 1.0628 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0054 | 1.0620 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0055 | 1.0621 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0048 | 1.0614 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕盈纯债债券A | 0.21% | 0.24% | 0.15% | 1.09% | 1.95% | 0.64% |
| 同类型排名 | 893/6952 | 1532/6952 | 2919/6952 | 1842/6952 | 4175/6952 | 4399/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.00亿份 | 203 |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2024-08-16
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-10 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-04-22 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-10 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-10 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 |
| 2025-01-22 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 |
| 2024-09-30 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金（2024年第4号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-26 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月 |
| 2024-09-25 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-24 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |