汇安裕盈纯债债券C
(015996)公募债券型
1.0053
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0443
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：2.59%
- 最近三年：5.46%
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-12-04 |
| 2 | 0.005000 | 2025-09-18 |
| 3 | 0.003700 | 2025-06-11 |
| 4 | 0.012000 | 2025-03-11 |
| 5 | 0.016000 | 2024-06-11 |